關(guān)于2005年記帳式（十五期）國債兌付有關(guān)事宜的通知

各結(jié)算單位、基金管理公司：

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2006年記帳式國債還本付息工作有關(guān)事宜的通知》（財(cái)庫[2006]3號(hào)），我公司將從2006年3月27日起代理2005年記帳式（十五期）國債（以下簡稱本期國債）到期兌付事宜。現(xiàn)將有關(guān)兌付事項(xiàng)通知如下：

一、本期國債掛牌名稱為“05國債（15）”，交易代碼為“010515”，兌付代碼為“010515”，期限3個(gè)月，貼現(xiàn)發(fā)行。

二、本期國債兌付的債權(quán)登記日為3月22日，凡于當(dāng)日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期國債到期兌付資金的最終所有者。本期國債到期兌付資金支付日為3月27日，每百元面值的兌付資金為100元。

三、我公司在確認(rèn)代理兌付資金到帳后，于3月24日匯總指定交易在各法人結(jié)算單位名下投資者的應(yīng)收本期兌付資金清算數(shù)據(jù)，并于次一工作日將兌付資金劃付至相關(guān)結(jié)算單位在我公司的交收賬戶內(nèi)，由相關(guān)法人結(jié)算單位負(fù)責(zé)及時(shí)支付給投資者。享有本次兌付資金但尚未辦理指定交易的投資者，我公司將在其辦妥指定交易后，通過結(jié)算單位支付本次兌付資金。

特此通知。

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

二○○六年三月十四日